Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD(0P0001DJTN)

盧森堡

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11.230 0.000 0%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1775947507

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DJTN 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual (0P0001DJTN) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
股票	98.830	98.830
其他	0.910	0.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.581	12.573
市帳率	1.783	1.632
市銷率	2.382	2.128
市現率	8.633	7.893
股息收益率	4.782	4.273
5 年盈利增長	6.024	6.239

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	57.030	44.217
週期性消費	13.310	11.414
工業	12.890	9.299
通訊服務	5.100	6.488
科技	4.080	4.200
房地產	3.040	6.236
防禦型消費	2.760	6.429
基本材料	1.790	2.425

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.66	45.00	+0.36%
United overseas bank	SG1M31001969	9.64	38.61	+1.45%
Sea Ltd	US81141R1005	9.07	134.95	+1.37%
Bank Central Asia	ID1000109507	6.32	9,325	+3.90%
CIMB Group	MYL1023OO000	4.89	8.30	-0.60%
SATS Ltd	SG1I52882764	4.71	3.290	-1.20%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.69	17.58	+1.03%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	4.64	3.690	-0.81%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.57	4,030	+4.40%
BDO Unibank	PHY077751022	4.52	138.60	+1.17%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1097692237	6.57B	6.88	3.38	4.69
LU1775951525	2.48B	8.37	0.26	5.88
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.67B	25.21	-4.67	7.87
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2.67B	24.11	-5.50	6.86
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2.67B	25.84	-4.18	8.41

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.25	+3.70	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.0	+89.7	+0.20%
US 500	6,125.8	+11.3	+0.18%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,909.90	+9.20	+0.32%
銅	4.6175	-0.0470	-1.01%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13630	+0.02720	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%