Goldman Sachs Green Bond - X Cap EUR(0P0001IT87)

盧森堡

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210.420 +0.500 +0.24%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1738491338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT87 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Green Bond - X Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	5.890	3.240
債券	94.940	99.600	4.660
可換股債券	2.420	2.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	17.422
市帳率	4.064	1.967
市銷率	3.010	2.298
市現率	16.295	120.407
股息收益率	1.399	4.036
5 年盈利增長	13.722	10.755

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.175	34.165
政府	36.742	44.863
現金	2.643	13.041
證券化	5.023	8.667

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.75	80.47	+0.64%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.68	71.310	+0.62%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.61	73.700	+0.50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.52	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.09	71.150	-0.28%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1.97	57.090	+0.94%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.78	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.64	103.930	+0.16%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.52	92.730	-0.49%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1.27	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.46B	4.31	-3.76	0.23
LU1536923359	4.52B	8.89	0.51	-
LU1586216068	2.11B	2.63	-4.64	-
LU0546919985	1.65B	4.41	-1.22	1.35
LU1106538165	1.36B	4.50	-1.09	-

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香港恒生指數	19,984.00	+399.94	+2.04%
上證指數	3,247.40	+5.58	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	379.62	+1.47	+0.39%
日經225	38,904.00	+466.00	+1.21%
US 30	43,488.5	+0.9	+0.00%
US 500	5,995.4	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.970	-0.233	-0.21%

倫敦布倫特原油	80.65	-0.14	-0.17%
WTI原油	77.33	-0.06	-0.08%
黃金	2,750.01	+1.31	+0.05%
銅	4.3400	-0.0145	-0.33%
天然氣	3.796	-0.152	-3.85%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0302	+0.0020	+0.19%
美元/日元	156.07	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3237	-0.0150	-0.20%
英鎊/美元	1.2208	+0.0030	+0.25%
美元/新臺幣	32.768	-0.152	-0.46%
美元/港幣	7.7833	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.98890	+0.00810	+0.16%

建設銀行	6.110	+0.090	+1.50%
友邦保險	55.40	+1.00	+1.84%
滙豐控股	78.30	+0.70	+0.90%
中國平安	43.00	+1.30	+3.12%
騰訊控股	391.60	+11.80	+3.11%
長和	40.30	+0.10	+0.25%
香港交易所	296.00	+8.40	+2.92%