施羅德環球基金系列-環球收息債券 A Accumulation USD(0P0001CG7V)

盧森堡

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132.036 +0.080 +0.06%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1737068558

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CG7V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.070	130.630	11.560
可換股債券	1.630	1.630	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.693	80.395
公司	62.782	49.275
政府	39.098	71.926
證券化	18.861	20.456
現金	-21.671	56.431

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,765

短倉數目: 457

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.62	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.55	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2.94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.47	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0428345051	14.47B	7.77	0.99	3.46
LU1751207694	5.31B	6.19	1.14	-
LU1496798551	2.1B	11.51	4.43	-

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,905.0	+64.7	+0.15%
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美元指數期貨	107.645	+0.294	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.90	+0.44	+0.63%
黃金	2,641.49	-3.61	-0.14%
銅	4.1250	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0419	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0156	+0.21%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7711	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%