施羅德環球基金系列-環球收息債券 A Accumulation USD(0P0001CG7V)

盧森堡

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131.741 +0.130 +0.10%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1737068558

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CG7V歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	131.741	131.741	131.741	131.741	0.10%
2024年11月20日	131.608	131.608	131.608	131.608	-0.18%
2024年11月19日	131.852	131.852	131.852	131.852	0.24%
2024年11月18日	131.536	131.536	131.536	131.536	-0.03%
2024年11月15日	131.574	131.574	131.574	131.574	0.03%
2024年11月14日	131.537	131.537	131.537	131.537	-0.14%
2024年11月13日	131.727	131.727	131.727	131.727	-0.05%
2024年11月12日	131.787	131.787	131.787	131.787	-0.09%
2024年11月11日	131.901	131.901	131.901	131.901	0.04%
2024年11月8日	131.844	131.844	131.844	131.844	0.32%
2024年11月7日	131.417	131.417	131.417	131.417	0.10%
2024年11月6日	131.283	131.283	131.283	131.283	-0.13%
2024年11月5日	131.457	131.457	131.457	131.457	-0.10%
2024年11月4日	131.590	131.590	131.590	131.590	0.01%
2024年11月1日	131.578	131.578	131.578	131.578	0.10%
2024年10月31日	131.445	131.445	131.445	131.445	-0.50%
2024年10月30日	132.106	132.106	132.106	132.106	0.22%
2024年10月29日	131.810	131.810	131.810	131.810	-0.21%
2024年10月28日	132.086	132.086	132.086	132.086	-0.07%
2024年10月25日	132.177	132.177	132.177	132.177	0.06%
2024年10月24日	132.093	132.093	132.093	132.093	0.01%
2024年10月23日	132.083	132.083	132.083	132.083	-0.17%
2024年10月22日	132.305	132.305	132.305	132.305	-0.25%

最高: 132.305

最低: 131.283

差價: 1.022

平均: 131.762

升跌（%）: -0.670

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0418	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
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美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02805	-0.00725	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
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