Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP(0P0001CIB0)

盧森堡

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86.210 +0.690 +0.81%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1700696336

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 918.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CIB0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.650	21.100	8.450
股票	8.920	8.920	0.000
債券	1.330	1.330	0.000
其他	74.910	79.920	5.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.594	14.354
市帳率	1.008	1.810
市銷率	5.506	1.328
市現率	14.688	8.412
股息收益率	6.424	2.653
5 年盈利增長	7.149	10.939

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	77.380	6.911
金融服務	12.010	27.873
公用事業	7.740	4.028
工業	2.270	20.417
通訊服務	0.600	7.470

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.82	126.40	+0.24%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	6.85	318.50	-0.62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.40	-0.87%
Pantheon Internat Participations	GB00BP37WF17	4.46	320.5	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.45	86.20	+0.82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4.23	89.20	+0.22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3.86	2,565.00	+0.59%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.84	1,584.00	-0.38%
Londonmetric	GB00B4WFW713	3.84	179.00	-0.28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.61	124.00	+0.98%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0910996080		828.46M	6.60	1.08	1.13
	LU1429039545		415.78M	6.27	8.74	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%