DNCA Invest Alpha Bonds B EUR(0P0001CH1E)

盧森堡

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122.890 +0.040 +0.03%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1694789535

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH1E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.090	123.320	65.230
債券	41.740	133.530	91.790
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.100	0.220	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.049	13.345
市帳率	0.823	403.340
市銷率	1.381	1.068
市現率	-	6.159
股息收益率	6.449	10.805
5 年盈利增長	15.851	13.013

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.100	56.415
衍生工具	-0.368	82.971
現金	56.562	34.059
公司	0.724	45.732

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 410

短倉數目: 325

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7.12	101.380	-0.15%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.23	97.320	+0.78%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.03	99.910	-0.38%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.15	-	-

由DNCA Finance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789709	14.89B	4.23	5.32	-
LU1694789378	14.89B	4.49	5.56	-
LU1694789451	14.89B	3.83	4.92	-
LU1694790038	174.28M	0.00	0.85	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.60	+2.08	+0.55%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,525.3	+369.2	+0.84%
US 500	6,113.1	+26.8	+0.44%
美元指數期貨	107.950	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.91	+0.02	+0.03%
WTI原油	74.30	-1.14	-1.51%
黃金	2,762.00	-8.90	-0.32%
銅	4.3277	+0.0267	+0.62%
天然氣	3.942	-0.018	-0.45%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+9.00	+0.85%

歐元/美元	1.0417	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.06	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2876	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2356	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.714	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7896	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99120	+0.01590	+0.32%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%