DNCA Invest Alpha Bonds B EUR(0P0001CH1E)

盧森堡

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122.170 +0.150 +0.12%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1694789535

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH1E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.680	122.160	59.480
債券	37.250	127.260	90.010
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.120	0.110

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.473	59.622
現金	60.766	26.043
衍生工具	0.620	71.184
公司	0.908	45.625

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 367

短倉數目: 285

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.680	+0.29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	96.700	-0.74%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.500	-0.01%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

由DNCA Finance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789451	14.25B	3.44	5.37	-
LU1694789709	14.25B	3.78	5.77	-
LU1694789378	14.25B	3.98	6.00	-
LU1694790038	179.02M	0.97	2.04	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.438	+0.151	+4.59%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.22	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.442	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%