DNCA Invest Alpha Bonds B EUR(0P0001CH1E)

盧森堡

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121.660 -0.060 -0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1694789535

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH1E歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	121.660	121.660	121.660	121.660	-0.05%
2024年12月19日	121.720	121.720	121.720	121.720	-0.04%
2024年12月18日	121.770	121.770	121.770	121.770	-0.20%
2024年12月17日	122.010	122.010	122.010	122.010	-0.15%
2024年12月16日	122.190	122.190	122.190	122.190	-0.21%
2024年12月13日	122.450	122.450	122.450	122.450	0.04%
2024年12月12日	122.400	122.400	122.400	122.400	-0.08%
2024年12月11日	122.500	122.500	122.500	122.500	0.11%
2024年12月10日	122.370	122.370	122.370	122.370	0.09%
2024年12月9日	122.260	122.260	122.260	122.260	-0.02%
2024年12月6日	122.280	122.280	122.280	122.280	0.02%
2024年12月5日	122.250	122.250	122.250	122.250	0.11%
2024年12月4日	122.120	122.120	122.120	122.120	0.10%
2024年12月3日	122.000	122.000	122.000	122.000	0.04%
2024年12月2日	121.950	121.950	121.950	121.950	-0.12%
2024年11月29日	122.100	122.100	122.100	122.100	0.11%
2024年11月28日	121.960	121.960	121.960	121.960	-0.07%
2024年11月27日	122.050	122.050	122.050	122.050	-0.06%
2024年11月26日	122.120	122.120	122.120	122.120	0.01%
2024年11月25日	122.110	122.110	122.110	122.110	-0.05%

最高: 122.500

最低: 121.660

差價: 0.840

平均: 122.114

升跌（%）: -0.417

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上證指數	3,374.75	+23.49	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+0.83	+0.22%
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美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
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美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
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建設銀行	6.500	+0.100	+1.56%
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