CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD(0P0001C6FS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

229.630 +0.490 +0.21%

12/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1692116392

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 282.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C6FS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.710	0.000
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.292	18.026
市帳率	2.602	2.079
市銷率	1.893	2.039
市現率	8.867	8.273
股息收益率	3.698	3.801
5 年盈利增長	7.247	9.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	33.340	41.842
工業	28.870	27.304
能源	21.030	15.610
房地產	16.560	10.979
科技	0.200	3.911

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電塔	US03027X1000	4.79	209.75	+0.95%
National Grid	GB00BDR05C01	3.80	964.00	+0.80%
意昂集團	DE000ENAG999	3.79	13.067	+0.67%
Keyera 公司	CA4932711001	3.72	42.75	-0.40%
萬歐公司	US6826801036	3.61	96.44	+3.14%
Flughafen Zurich	CH0319416936	3.50	209.60	+1.16%
Targa Resources	US87612G1013	3.47	190.91	+4.40%
Kinder Morgan	US49456B1017	3.36	27.16	+2.32%
威廉姆斯	US9694571004	3.34	57.67	+3.57%
聯合太平洋	US9078181081	3.14	236.95	+1.13%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Security Equity Fund B USD	2.23B	7.91	8.67	11.07
Global Security Equity Fund IB USD	2.23B	7.97	9.43	11.96
CS Global Security Equity CB USD	2.23B	6.70	0.87	-
CS Lux Digital Health Equity IB	809.49M	-5.86	-12.94	-
LU1683287707	809.49M	-5.82	-12.90	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.770	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.64	+3.34	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.020	-0.091	-2.21%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CS Invm Fds 2 - C.	229.630	+0.490	+0.21%
EGX Bank	2,643.90	+26.81	+1.02%
Aktia Emerging Ma.	1.402	+0.004	+0.28%
DynamicEdge Balan.	12.168	-0.070	-0.59%
Krungsri Global H.	12.842	+0.040	+0.32%
長盛盛輝混合C	1.650	+0.020	+1.44%
Scotia Canadian E.	18.895	-0.190	-1.00%
NASSAU FUNDO DE I.	264.277	+0.130	+0.05%