Mapfre AM Global Bond Fund I EUR(0P0001IYUG)

盧森堡

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9.099 +0.002 +0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1691783135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYUG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.140	13.430	1.290
債券	87.860	92.510	4.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.667	-
市帳率	1.166	-
市銷率	0.385	-
市現率	4.924	-
股息收益率	4.318	-
5 年盈利增長	4.382	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.724	-
現金	10.228	-
公司	1.603	-
衍生工具	0.447	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	16.94	98.76	+0.10%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	5.86	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.90	92.26	+0.54%
United States Treasury Notes 2.625%	-	4.63	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4.24	107.34	+0.59%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.88	99.000	+0.69%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.80	88.470	+0.15%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3.40	95.028	-0.38%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	2.68	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	2.54	-	-

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香港恒生指數	19,508.00	+72.19	+0.37%
上證指數	3,380.95	+1.11	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,794.50	+290.50	+0.75%
US 30	43,642.8	-108.1	-0.25%
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美元指數期貨	106.722	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,569.85	-3.05	-0.12%
銅	4.1020	+0.0235	+0.58%
天然氣	2.731	-0.037	-1.34%
美國二號棉花	67.87	-0.53	-0.77%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.532	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
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香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%