Mapfre AM Global Bond Fund I EUR(0P0001IYUG)

盧森堡

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9.247 0.001 0%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1691783135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYUG 持股

全面的主要持股資訊及 Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG) 的關鍵持股資訊。我們的 Mapfre AM Global Bond Fund I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.670	16.130	0.460
債券	84.330	88.340	4.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.667	14.877
市帳率	1.166	1.932
市銷率	0.385	1.328
市現率	4.924	8.772
股息收益率	4.318	3.758
5 年盈利增長	4.382	8.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.235	70.719
現金	12.267	13.231
公司	1.505	1.519
衍生工具	-0.006	22.757

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	15.85	99.11	+0.05%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	5.55	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.70	93.11	-0.08%
United States Treasury Notes 2.625%	-	4.47	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4.02	106.72	-0.17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.77	100.220	-0.14%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.67	89.750	-0.28%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3.22	96.236	+0.02%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	2.63	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	2.45	-	-

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香港恒生指數	19,693.75	-170.80	-0.86%
上證指數	3,367.73	-14.48	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.12	+3.07	+0.83%
日經225	38,635.50	-485.00	-1.24%
US 30	42,427.9	+101.0	+0.24%
US 500	5,879.9	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	107.780	-0.220	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.12	+0.16%
WTI原油	69.59	+0.11	+0.16%
黃金	2,624.34	-28.96	-1.09%
銅	4.1085	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.420	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	950.75	-1.00	-0.11%

歐元/美元	1.0378	+0.0026	+0.25%
美元/日元	154.65	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3091	-0.0146	-0.20%
英鎊/美元	1.2590	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.611	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7726	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05024	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.40	-0.75	-1.36%
滙豐控股	74.10	-0.90	-1.20%
中國平安	45.65	-0.30	-0.65%
騰訊控股	402.00	-4.00	-0.99%
長和	40.60	-0.55	-1.34%
香港交易所	296.20	-4.00	-1.33%