Mapfre AM Global Bond Fund I EUR(0P0001IYUG)

盧森堡

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9.247 0.001 0%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mapfre Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1691783135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYUG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月17日	9.247	9.247	9.247	9.247	0.01%
2024年12月16日	9.246	9.246	9.246	9.246	-0.26%
2024年12月13日	9.270	9.270	9.270	9.270	-0.52%
2024年12月12日	9.318	9.318	9.318	9.318	-0.05%
2024年12月11日	9.323	9.323	9.323	9.323	0.05%
2024年12月10日	9.318	9.318	9.318	9.318	0.47%
2024年12月9日	9.274	9.274	9.274	9.274	-0.10%
2024年12月6日	9.283	9.283	9.283	9.283	0.11%
2024年12月5日	9.273	9.273	9.273	9.273	-0.23%
2024年12月4日	9.294	9.294	9.294	9.294	-0.09%
2024年12月3日	9.302	9.302	9.302	9.302	-0.20%
2024年12月2日	9.321	9.321	9.321	9.321	0.72%
2024年11月29日	9.254	9.254	9.254	9.254	0.22%
2024年11月28日	9.234	9.234	9.234	9.234	0.30%
2024年11月27日	9.206	9.206	9.206	9.206	-0.29%
2024年11月26日	9.233	9.233	9.233	9.233	0.05%
2024年11月25日	9.228	9.228	9.228	9.228	-0.24%
2024年11月22日	9.250	9.250	9.250	9.250	0.86%
2024年11月21日	9.171	9.171	9.171	9.171	0.14%
2024年11月20日	9.158	9.158	9.158	9.158	0.33%
2024年11月19日	9.128	9.128	9.128	9.128	0.18%

最高: 9.323

最低: 9.128

差價: 0.195

平均: 9.254

升跌（%）: 1.482

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上證指數	3,372.47	-9.74	-0.29%
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美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	950.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0376	+0.0024	+0.23%
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美元/離岸人民幣	7.3108	-0.0129	-0.18%
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