M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H Acc(0P0001DFJW)

盧森堡

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12.645 +0.010 +0.09%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670722674

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFJW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.150	93.660	84.510
債券	90.790	90.790	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.987	17.630
公司	82.511	85.812
政府	7.502	9.058
衍生工具	0.790	42.779

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.46	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3.43	-	-
Cedacri S.p.A. 7.648%	XS2345190263	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2.83	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2.73	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	2.55	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.18	100.25	+0.10%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2.16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2.14	-	-
SGL Group APS 7.951%	NO0013183624	2.02	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	7.31B	0.39	-	-
LU2063237445	467.23K	0.60	5.31	3.41
LU2122596591	2.49B	0.65	5.83	-
LU1670722245	2.49B	0.59	5.06	2.74
LU1670722161	2.49B	0.59	5.06	2.75

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%