Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation(0P0001DCEG)

盧森堡

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67,050.130 -6.320 -0.01%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1667925843

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCEG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	16.860	13.250
股票	54.180	54.180	0.000
債券	39.100	40.230	1.130
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.690	4.610	1.920

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.412	16.787
市帳率	2.868	2.581
市銷率	2.196	1.874
市現率	12.938	10.846
股息收益率	2.044	2.418
5 年盈利增長	9.763	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.300	21.090
金融服務	18.570	16.092
週期性消費	11.810	10.955
醫療保健	11.310	12.157
工業	9.650	11.862
通訊服務	8.480	7.084
防禦型消費	5.590	7.300
基本材料	3.210	4.881
房地產	2.340	3.620
能源	2.010	3.880
公用事業	1.740	3.389

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.03	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.51	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.55	572.50	+0.17%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.53	118.56	-0.25%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.01	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.54	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.54	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.11	8.53	+0.39%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	3.02	5.25	-0.13%
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	3.02	92.18	-0.12%

由Kredietrust Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.26B	2.05	2.01	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55.64M	4.90	7.68	6.32
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.62B	0.18	17.65	6.45
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.62B	0.13	17.02	5.88
LU1453542851	28.01M	7.41	1.18	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.45	+9.75	+0.34%
銅	4.5975	-0.0670	-1.44%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.750	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13890	+0.02980	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%