Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation(0P0001DCEG)

盧森堡

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65,824.830 +155.430 +0.24%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1667925843

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DCEG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.930	23.530	19.600
股票	52.040	52.040	0.000
債券	39.000	40.160	1.160
可換股債券	0.430	0.430	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	4.580	4.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.092	16.733
市帳率	2.814	2.560
市銷率	2.140	1.872
市現率	12.643	10.804
股息收益率	2.063	2.440
5 年盈利增長	10.880	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.320	20.829
金融服務	18.470	15.677
醫療保健	11.360	12.537
週期性消費	11.050	10.724
工業	10.000	11.785
通訊服務	7.960	6.858
防禦型消費	5.950	7.384
基本材料	3.740	5.082
房地產	2.610	3.918
能源	1.860	3.985
公用事業	1.670	3.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.00	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.51	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.50	560.50	-0.60%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.50	118.44	+0.46%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.00	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	3.99	5.19	-0.18%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.55	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.48	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.12	7.80	-0.70%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.04	-	-

由Kredietrust Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71
LU1453542851	26.82M	6.89	1.05	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.40	+3.75	+0.99%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,433.8	-95.5	-0.22%
US 500	5,902.1	-7.4	-0.13%
美元指數期貨	109.030	+0.652	+0.60%

倫敦布倫特原油	77.10	+0.05	+0.06%
WTI原油	74.33	+0.08	+0.11%
黃金	2,680.19	+14.79	+0.55%
銅	4.2423	+0.0468	+1.12%
天然氣	3.569	+0.120	+3.48%
美國二號棉花	68.18	-0.33	-0.48%
美國大豆	992.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0297	-0.0044	-0.43%
美元/日元	158.41	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3584	+0.0179	+0.24%
英鎊/美元	1.2337	-0.0140	-1.12%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91055	-0.00925	-0.19%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%