abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Acc Hedged EUR(0P0001BI92)

盧森堡

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9.370 -0.002 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1650570317

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 201.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BI92 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A Acc (0P0001BI92) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	1.800	1.060
債券	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.493	47.954
公司	1.769	57.472
現金	0.736	26.496

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10.78	-	-
India 40Y	IN0020220094	8.79	7.175	+1.74%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	7.98	104.295	+0.17%
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	7.59	-	-
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	7.06	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	6.00	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4.91	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.59	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.50	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	2.98	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0108940346		4.34B	3.47	2.19	0.39

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香港恒生指數	19,064.00	-176.89	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-7.82	-2.06%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,597.0	-38.2	-0.09%
US 500	5,903.0	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	109.140	+0.136	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.70	+0.91%
WTI原油	74.59	+0.67	+0.91%
黃金	2,700.81	+10.01	+0.37%
銅	4.3262	+0.0122	+0.28%
天然氣	3.821	+0.114	+3.08%
美國二號棉花	68.59	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,003.88	+7.13	+0.72%

歐元/美元	1.0289	-0.0010	-0.10%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3516	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7833	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91660	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.30	+0.70	+0.93%
中國平安	41.10	-1.70	-3.97%
騰訊控股	370.60	-2.80	-0.75%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	279.40	-2.60	-0.92%