BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged(0P0001AN30)

盧森堡

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10.120 -0.030 -0.30%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1625162489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AN30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.490	246.420	230.930
債券	80.790	94.310	13.520
可換股債券	2.470	2.470	0.000
優先股	1.230	1.230	0.000
其他	0.010	0.040	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.058	12.865
市帳率	3.700	1.570
市銷率	2.110	0.855
市現率	11.313	6.295
股息收益率	1.982	4.054
5 年盈利增長	9.276	11.979

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-12.072	49.379
公司	91.169	75.977
現金	14.815	14.991
政府	3.807	15.301
證券化	0.799	4.113

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,082

短倉數目: 225

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1.55	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS1959498244	1.16	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	0.94	-	-
Ohio Power Company	-	0.90	-	-
Broadcom Inc	-	0.84	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	0.82	-	-
Bank of America Corp.	-	0.79	-	-
Bank of America Corp.	-	0.78	-	-
Harbour Energy PLC	-	0.77	-	-
Worldline SA	FR0013439304	0.75	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	967.7M	0.66	2.16	3.97
LU1005243412	52.99M	1.69	1.56	0.93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531.43M	1.84	2.85	2.20
LU0277197595	20.52M	1.69	3.61	3.47
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	15.74M	1.20	1.03	1.27

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.770	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.64	+3.34	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Global .	10.120	-0.030	-0.30%
Krungsri Global H.	12.842	+0.040	+0.32%
長盛盛輝混合C	1.650	+0.020	+1.44%
Scotia Canadian E.	18.895	-0.190	-1.00%
NASSAU FUNDO DE I.	264.277	+0.130	+0.05%
BCP SP500 EUR	51.560	+0.716	+1.41%
DWS Foncreativo F.	10.96	0.00	0%
Vitruvius Greater.	235.150	-2.080	-0.88%