BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged(0P0001AN30)

盧森堡

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10.130 -0.010 -0.10%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1625162489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AN30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.010	131.590	21.580
可換股債券	3.300	3.300	0.000
優先股	0.840	0.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.058	11.776
市帳率	3.700	1.375
市銷率	2.110	0.869
市現率	11.313	7.466
股息收益率	1.982	5.215
5 年盈利增長	9.276	11.979

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-12.962	51.609
公司	90.422	70.702
政府	33.431	15.111
現金	-13.863	17.108
證券化	0.809	4.110

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,079

短倉數目: 226

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Mar 25	-	18.18	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	5.22	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4.23	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	3.99	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.99	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1.54	-	-
Long Gilt Mar 25	-	1.53	-	-
Can 10Yr Bond Mar 25	-	1.20	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS1959498244	1.18	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.01	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	991.88M	0.13	1.54	3.94
LU1005243412	48.51M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU0277197595	20.54M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.55M	0.30	-0.60	0.90

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%