BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged(0P0001AN30)

盧森堡

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9.980 -0.010 -0.10%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1625162489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AN30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.840	133.090	20.250
可換股債券	3.420	3.420	0.000
優先股	0.790	0.790	0.000
其他	3.750	3.860	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.058	11.872
市帳率	3.700	1.379
市銷率	2.110	0.894
市現率	11.313	7.489
股息收益率	1.982	5.162
5 年盈利增長	9.276	11.965

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-11.525	50.604
公司	91.917	74.105
政府	34.348	13.808
現金	-21.134	14.035
證券化	0.265	4.068

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,181

短倉數目: 258

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Mar 25	-	21.88	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	5.27	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4.50	-	-
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5	-	3.84	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	3.17	-	-
Long Gilt Mar 25	-	1.96	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1.45	-	-
Can 10Yr Bond Mar 25	-	1.21	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS1959498244	1.09	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.02	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.87M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.8M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035580	2.29B	6.10	-2.52	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.32	+4.67	+1.23%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,462.8	-66.5	-0.16%
US 500	5,894.1	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	109.050	+0.672	+0.62%

倫敦布倫特原油	77.48	+0.43	+0.56%
WTI原油	74.87	+0.62	+0.84%
黃金	2,664.24	-1.16	-0.04%
銅	4.1833	-0.0122	-0.29%
天然氣	3.609	+0.160	+4.64%
美國二號棉花	68.25	-0.26	-0.38%
美國大豆	996.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0294	-0.0047	-0.45%
美元/日元	158.49	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%
美元/新臺幣	32.888	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.90870	-0.01110	-0.23%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%