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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 102.680 | 102.680 | 0.000 |
可換股債券 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
優先股 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 53.946 | 34.280 |
公司 | 48.980 | 50.376 |
衍生工具 | -0.054 | 8.863 |
現金 | -6.608 | 17.425 |
證券化 | 0.340 | 6.805 |
長倉數目: 180
短倉數目: 8
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 13.22 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 7.52 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4.74 | 97.87 | -0.01% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4.29 | 100.03 | +0.01% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.74 | 96.000 | 0.00% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2.99 | 101.400 | +0.10% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.89 | 99.739 | +0.01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2.88 | 99.07 | 0.00% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 2.36 | 103.800 | +0.01% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2.09 | 97.39 | +0.07% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 691.22M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 769.83M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 10.11M | -2.15 | -1.39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 588.4M | -1.91 | -0.67 | 1.21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 139.79M | -1.99 | -0.92 | 0.96 |
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