Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR(0P0001AF05)

盧森堡

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10.444 +0.002 +0.02%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1590491913

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AF05 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.150	107.790	1.640
可換股債券	1.510	1.510	0.000
優先股	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.273	34.838
公司	46.084	48.386
現金	-9.940	17.900
衍生工具	-0.081	9.958
證券化	0.183	7.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.48	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.57	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.76	102.200	-0.06%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3.76	101.590	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.37	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2.81	109.80	0.00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.79	110.47	-0.01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.78	102.420	-0.02%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.73	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	3.52B	0.19	0.24	1.23
LU0607521928	3.52B	0.09	-0.96	0.02
LU0243957825	3.52B	0.15	-0.26	0.73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	0.82	0.86	1.17

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.5	+47.2	+0.11%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,912.95	+12.25	+0.42%
銅	4.6078	-0.0567	-1.22%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7790	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	5.12855	+0.01945	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%