Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR(0P0001AF05)

盧森堡

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10.400 -0.001 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1590491913

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 425.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AF05 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.890	110.080	1.190
可換股債券	1.300	1.300	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.276	34.842
公司	46.406	48.436
衍生工具	-0.100	9.016
現金	-12.308	16.527
證券化	0.199	6.898

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.79	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4.97	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.71	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.17	102.430	-0.09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.20	102.920	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.07	110.81	+0.12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.03	110.93	-0.14%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.97	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	2.85	3.364	-0.44%

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.61B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.65B	2.42	0.63	1.16
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1.65B	2.42	0.63	1.16

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.31	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3044	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93775	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%