Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR(0P0001BJ5R)

盧森堡

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232.980 -1.000 -0.43%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1586216068

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BJ5R 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Green Bond - P Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	4.220	1.360
債券	94.220	99.700	5.480
可換股債券	2.930	2.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	17.328
市帳率	4.064	1.959
市銷率	3.010	2.285
市現率	16.295	120.339
股息收益率	1.399	4.026
5 年盈利增長	13.722	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.528	34.444
政府	36.988	45.441
證券化	4.698	8.881
現金	2.821	12.083
衍生工具	0.034	13.875

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 324

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.72	73.910	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.59	81.57	+0.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.56	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.47	74.500	+0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.45	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.21	57.150	-1.07%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.98	72.490	-0.12%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.94	104.490	-0.54%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.92	94.570	0.00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.29	88.23	-0.47%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.53B	5.28	-3.10	-0.02
LU1536923359	4.58B	8.83	0.17	-
LU0546919985	1.95B	4.79	-0.61	1.12
LU1738491338	2.12B	3.48	-5.03	-
LU1106538165	1.39B	4.87	-1.04	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%