Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc(0P0001KJDL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.300 +0.080 +0.07%

13/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1585265496

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDL 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.190	26.320	17.130
債券	84.390	84.390	0.000
可換股債券	5.310	5.310	0.000
優先股	1.120	1.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.846	57.742
衍生工具	-0.330	37.841
現金	8.706	27.615
政府	0.279	48.065
證券化	0.272	22.409

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.80	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.5	+92.2	+0.21%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
銅	4.6080	-0.0565	-1.21%
天然氣	3.618	-0.107	-2.87%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2678	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.739	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%