Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc(0P0001KJDD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.220 -0.010 -0.01%

15/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1585265066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDD 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.020	21.870	15.850
債券	88.310	88.310	0.000
可換股債券	4.950	4.950	0.000
優先股	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.543	80.840
衍生工具	-0.051	21.657
現金	6.044	10.933
證券化	0.324	4.777
政府	0.298	9.723

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	100.21	0.00%

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-
LU2122903193	2.48B	3.88	1.70	-
LU2122903276	2.48B	4.23	2.13	-
LU2122903359	2.48B	4.32	2.24	-
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.00	+0.70	+0.19%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,160.7	-228.9	-0.53%
US 500	5,875.8	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.235	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.13	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.98	-0.19	-0.27%
黃金	2,640.60	+26.00	+0.99%
銅	4.0992	-0.0208	-0.50%
天然氣	2.932	-0.041	-1.38%
美國二號棉花	68.63	-0.39	-0.57%
美國大豆	1,004.75	-4.25	-0.42%

歐元/美元	1.0577	-0.0022	-0.21%
美元/日元	153.79	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2413	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2643	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.428	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7838	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.06140	+0.02900	+0.58%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%