貝萊德全球基金亞洲高收益債券基金A2USD(0P0001CEAG)

盧森堡

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9.230 +0.020 +0.22%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1564328067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CEAG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.570	1.100	0.530
債券	104.010	105.050	1.040
可換股債券	4.290	4.290	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.397	19.557
市帳率	0.716	0.622
市銷率	0.444	1.083
市現率	15.506	8.641
股息收益率	0.923	6.663
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.946	77.018
衍生工具	-0.250	21.402
政府	23.556	10.668
現金	-8.833	11.036

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 889

短倉數目: 191

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Mar 25	-	6.36	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	3.67	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2.50	6.74	+0.45%
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.73	-	-
Fortune Star (BVI) Limited	XS2357132849	1.21	-	-
CFAMC III Co Ltd.	XS1713316252	1.20	-	-
Studio City Company Limited	-	1.16	-	-
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	1.15	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS1449655403	1.07	-	-
Studio City Finance Limited	-	1.06	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	991.88M	0.13	1.54	3.94
Renminbi Bond Fund A3u	867.98M	0.14	1.54	3.94
LU0278467773	48.51M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	527.25M	0.86	2.03	2.16
US Dollar High Yield Bond Fund I2 U	420.66M	1.39	4.48	5.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.5	+72.2	+0.16%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,913.95	+13.25	+0.46%
銅	4.5955	-0.0690	-1.48%
天然氣	3.591	-0.134	-3.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%