貝萊德全球基金亞洲高收益債券基金A2USD(0P0001CEAG)

盧森堡

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9.090 -0.010 -0.11%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1564328067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CEAG 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fun (0P0001CEAG) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.310	0.450	0.140
債券	101.160	101.960	0.800
可換股債券	3.780	3.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	68.120	33.872
市帳率	1.551	0.698
市銷率	1.822	1.302
市現率	15.593	9.697
股息收益率	-	8.731
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.518	77.051
衍生工具	-0.131	20.631
政府	18.545	9.911
現金	-5.094	13.010

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,072

短倉數目: 244

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Dec 24	-	5.51	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2.41	6.58	+0.30%
Us 5Yr Note Dec 24	-	2.04	-	-
San Miguel Global Power Holdings Corp.	XS2883979705	1.37	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd	XS1713316252	1.19	-	-
Rakuten Group Inc.	XS2332889778	1.08	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1.02	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS1449655403	1.01	-	-
Studio City Finance Limited	-	0.99	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	-	0.98	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-0.03	-0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,233.8	-16.4	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	108.020	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,638.94	+3.44	+0.13%
銅	4.0750	-0.0275	-0.67%
天然氣	3.420	-0.084	-2.40%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.743	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%