晉達環球策略基金-環球入息導向基金 A Inc-3 AUD Hdg (IRD)(0P00019QIW)

盧森堡

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15.780 -0.040 -0.25%

10/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1554042561

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.150	126.220	98.070
股票	12.940	13.270	0.330
債券	56.760	97.860	41.100
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	1.780	1.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.158	15.242
市帳率	2.884	2.118
市銷率	1.870	1.575
市現率	11.609	8.708
股息收益率	3.205	2.579
5 年盈利增長	10.061	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	15.900	6.790
科技	15.360	17.902
醫療保健	15.240	11.220
金融服務	14.820	16.650
基本材料	12.120	6.189
公用事業	7.620	3.864
工業	7.410	12.466
週期性消費	6.710	12.754
房地產	2.410	2.750
通訊服務	1.690	7.948
能源	0.740	5.329

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 159

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.21	-	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-0.53	-0.14%
日經225	38,811.50	-378.90	-0.97%
US 30	42,346.5	+52.7	+0.12%
US 500	5,849.6	+13.6	+0.23%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.15	-0.15	-0.19%
黃金	2,686.55	+7.95	+0.30%
銅	4.3272	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.943	+0.013	+0.33%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0249	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.47	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3422	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2212	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	33.088	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7853	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94340	-0.00030	-0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%