Goldman Sachs US Credit - I Cap EUR(0P0001ALWH)

盧森堡

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6,033.190 -14.020 -0.23%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1536923359

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ALWH 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit - I Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.830	19.670	0.840
債券	81.010	106.080	25.070
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.658	83.726
現金	18.583	8.706
政府	2.094	8.257
證券化	1.220	1.369
衍生工具	-15.555	23.950

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 697

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	5.70	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3.04	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.96	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0.91	-	-
Morgan Stanley 6.342%	-	0.80	-	-
Morgan Stanley 5.948%	-	0.77	-	-
Citigroup Inc. 6.27%	-	0.72	-	-
Constellation Brands, Inc. 4.8%	-	0.70	-	-
GE Healthcare Technologies Inc. 5.905%	-	0.68	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.39B	-0.89	-6.17	-0.35
LU0546919985	2.56B	-0.37	-2.54	0.56
LU1586216068	2.53B	-1.65	-6.11	-
LU1738491338	2.53B	-1.77	-6.44	-
LU1106538165	1.17B	-0.30	-2.85	-

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上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NN (L) US Credit .	6,033.190	-14.020	-0.23%
	Long Term Investm.	176.950	+0.400	+0.23%