POPSO - Global Convertible Bond Bh CHF Hedged(0P00019P01)

盧森堡

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9.182 +0.050 +0.50%

13/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1508328298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019P01 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.130	0.130
債券	1.780	1.780
可換股債券	98.420	98.420
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.321	17.652
市帳率	1.267	3.124
市銷率	0.714	2.635
市現率	5.984	14.052
股息收益率	3.277	3.237
5 年盈利增長	12.689	15.060

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.090	34.596
科技	17.190	20.520
金融服務	17.100	17.857
基本材料	17.050	9.380
工業	15.860	36.404
公用事業	6.240	65.746
防禦型消費	3.690	7.050
醫療保健	3.380	23.352
能源	1.400	7.566

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBAM Global Convertible Bond Z EUR	LU0946661989	7.82	-	-
Akamai Technologies, Inc. 37.5%	-	2.59	-	-
MTU Aero Engines AG 5%	DE000A2YPE76	2.36	-	-
Schneider Electric SE 197%	FR001400M9F9	2.30	-	-
Bentley Systems Incorporated 12.5%	-	2.26	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5%	XS2859746237	2.10	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 50%	XS2021212332	2.10	-	-
LEG Properties BV 100%	DE000A3L21D1	1.86	-	-
Parsons Corporation 262.5%	-	1.73	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 50%	-	1.70	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	1.04	4.86	4.37
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	0.48	1.95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	0.46	2.72	2.42
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	132.38M	1.21	0.46	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	132.38M	1.08	1.24	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.5	+92.2	+0.21%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
黃金	2,909.45	+8.75	+0.30%
銅	4.6165	-0.0480	-1.03%
天然氣	3.624	-0.101	-2.71%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13605	+0.02695	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%