施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積(0P00018WNC)

盧森堡

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206.065 +0.007 +0.00%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1496798551

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018WNC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.250	36.480	28.230
債券	88.740	99.430	10.690
可換股債券	3.010	3.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.943	57.518
衍生工具	-8.347	37.663
現金	8.443	26.689
政府	5.593	47.937
證券化	0.401	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 338

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.70	99.13	-0.04%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1.19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.18	99.000	-0.33%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1.15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0.95	1.00	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0428345051	14.47B	7.77	0.99	3.46
LU1751207694	5.31B	6.19	1.14	-
LU1737068558	5.31B	5.61	0.48	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,937.5	+97.2	+0.23%
US 500	5,957.1	+26.2	+0.44%
美元指數期貨	107.705	+0.354	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.69	+0.23	+0.33%
黃金	2,641.75	-3.35	-0.13%
銅	4.1240	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.69	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2571	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.675	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%