施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積(0P00018WNC)

盧森堡

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204.309 +0.090 +0.04%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1496798551

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018WNC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	204.309	204.309	204.309	204.309	0.04%
2024年11月20日	204.217	204.217	204.217	204.217	0.04%
2024年11月19日	204.130	204.130	204.130	204.130	-0.02%
2024年11月18日	204.165	204.165	204.165	204.165	-0.01%
2024年11月15日	204.179	204.179	204.179	204.179	0.01%
2024年11月14日	204.163	204.163	204.163	204.163	0.07%
2024年11月13日	204.023	204.023	204.023	204.023	-0.01%
2024年11月12日	204.047	204.047	204.047	204.047	0.02%
2024年11月11日	204.012	204.012	204.012	204.012	0.13%
2024年11月8日	203.745	203.745	203.745	203.745	0.11%
2024年11月7日	203.522	203.522	203.522	203.522	-0.02%
2024年11月6日	203.560	203.560	203.560	203.560	0.12%
2024年11月5日	203.326	203.326	203.326	203.326	-0.05%
2024年11月4日	203.433	203.433	203.433	203.433	0.01%
2024年11月1日	203.417	203.417	203.417	203.417	-0.01%
2024年10月31日	203.448	203.448	203.448	203.448	-0.14%
2024年10月30日	203.738	203.738	203.738	203.738	0.06%
2024年10月29日	203.618	203.618	203.618	203.618	0.00%
2024年10月28日	203.608	203.608	203.608	203.608	0.07%
2024年10月25日	203.471	203.471	203.471	203.471	0.03%
2024年10月24日	203.413	203.413	203.413	203.413	0.05%
2024年10月23日	203.305	203.305	203.305	203.305	-0.05%
2024年10月22日	203.404	203.404	203.404	203.404	-0.09%

最高: 204.309

最低: 203.305

差價: 1.003

平均: 203.750

升跌（%）: 0.357

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-2.72	-0.72%
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美國二號棉花	70.94	+0.51	+0.72%
美國大豆	978.00	0.00	0.00%

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美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02930	-0.00600	-0.12%

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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%