安聯美國短存續期高收益債券基金 CT (H2-EUR)(0P00018HPH)

盧森堡

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117.850 +0.210 +0.18%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1459823750

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018HPH 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short D (0P00018HPH) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	3.060	0.090
債券	97.020	97.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.024	57.742
現金	2.976	27.615

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029	-	5.48	-	-
SFA Issuer LLC 11%	-	2.69	-	-
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%	-	2.42	-	-
MGM Resorts International 6.125%	-	2.27	-	-
Champions Financing Inc. 8.75%	-	2.25	-	-
Univision Communications Inc. 8%	-	2.24	-	-
CVR Energy Inc. 8.5%	-	2.17	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	2.02	-	-
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%	-	1.89	-	-
MoneyGram International Inc. 9%	-	1.81	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.52B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.28B	0.00	-1.61	0.84
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.28B	0.04	-1.09	1.38

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,599.5	+54.2	+0.12%
US 500	6,118.8	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,914.70	+14.00	+0.48%
銅	4.6005	-0.0640	-1.37%
天然氣	3.580	-0.145	-3.89%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.730	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%