Value Tree Dynamic Cap(0P00019W44)

盧森堡

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11.953 -0.020 -0.15%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1453542851

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W44 持股

全面的主要持股資訊及 Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Tree Dynamic Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.340	8.330	2.990
股票	77.590	77.590	0.000
債券	16.650	16.650	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.110	0.120	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.826	16.301
市帳率	1.975	2.495
市銷率	1.283	1.853
市現率	6.787	10.127
股息收益率	2.204	2.435
5 年盈利增長	9.414	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	18.980	7.472
能源	15.640	3.305
科技	14.360	20.539
週期性消費	12.320	12.492
工業	11.640	12.019
醫療保健	10.820	12.531
金融服務	6.970	15.346
基本材料	5.520	6.855
防禦型消費	3.710	7.652
公用事業	0.040	3.039

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	4.72	163.14	+0.69%
万喜	FR0000125486	4.25	99.74	-1.39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3.69	47.670	-0.91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.56	55.16	+0.33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.39	-	-
康卡斯特電信公司	US20030N1019	3.35	37.17	-0.03%
Alphabet C	US02079K1079	3.32	195.39	-0.67%
英特爾	US4581401001	3.30	19.88	-0.65%
雪佛龍公司	US1667641005	3.22	150.30	+0.47%

由Value Tree AV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.24B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.24B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.57M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.77B	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	22.09	11.83	5.71

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香港恒生指數	19,280.00	+0.16	+0.00%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.85	-3.60	-0.93%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,562.1	-61.2	-0.14%
US 500	5,905.0	-12.3	-0.21%
美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.12	+0.16%
WTI原油	73.42	+0.10	+0.14%
黃金	2,683.01	+10.61	+0.40%
銅	4.2942	+0.0257	+0.60%
天然氣	3.600	-0.067	-1.83%
美國二號棉花	68.41	+0.22	+0.32%
美國大豆	987.88	-6.12	-0.62%

歐元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3506	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	32.942	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7787	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91905	+0.00735	+0.15%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	373.80	+4.60	+1.25%
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香港交易所	282.60	-1.40	-0.49%