Value Tree Balanced Cap(0P00019W45)

盧森堡

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11.255 -0.003 -0.03%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1453542695

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W45 持股

全面的主要持股資訊及 Value Tree Balanced Cap (0P00019W45) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Tree Balanced Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	9.660	3.490
股票	49.990	49.990	0.000
債券	43.390	43.390	0.000
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	0.100	0.120	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.351	16.733
市帳率	2.175	2.560
市銷率	1.417	1.872
市現率	6.921	10.804
股息收益率	3.177	2.440
5 年盈利增長	10.271	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	25.330	6.858
工業	18.050	11.785
醫療保健	14.360	12.537
金融服務	13.840	15.677
科技	10.030	20.829
能源	9.080	3.985
週期性消費	7.000	10.724
防禦型消費	2.260	7.384
公用事業	0.070	3.507

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

由Value Tree AV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.73	+4.08	+1.08%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,443.8	-85.5	-0.20%
US 500	5,897.1	-12.4	-0.21%
美元指數期貨	108.970	+0.592	+0.55%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.82	-1.06%
WTI原油	73.46	-0.79	-1.06%
黃金	2,685.89	+20.49	+0.77%
銅	4.2577	+0.0622	+1.48%
天然氣	3.585	+0.136	+3.94%
美國二號棉花	68.52	+0.01	+0.01%
美國大豆	997.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/日元	158.40	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3538	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2350	-0.0127	-1.02%
美元/新臺幣	32.856	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91210	-0.00770	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%