Bond Opportunities I(0P00018QKN)

盧森堡

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108.630 +0.240 +0.22%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1452411033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QKN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.800	0.020
債券	98.190	98.190	0.000
可換股債券	1.030	1.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.060	57.070
現金	0.775	17.802
政府	0.131	30.372

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absolute Secured Debt 4%	XS2445667079	9.56	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	6.40	93.08	-0.05%
Orange S.A. 5.375%	FR001400GDJ1	2.03	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	2.03	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.94	-	-
HSBC Holdings PLC 4.787%	XS2597114284	1.44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400IG08	1.39	-	-
Arval Service Lease SA 4.125%	FR001400F6O6	1.37	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.33	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.125%	XS2124046918	1.33	-	-

由Midas Wealth Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0541880133		47.79M	3.40	-1.25	0.97
	LU0927887504		47.79M	1.79	-2.00	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%