T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR(0P00018DY6)

盧森堡

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12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1438969351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DY6 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00018DY6) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.660	0.010
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.515	24.022
市帳率	4.379	4.874
市銷率	4.736	3.658
市現率	11.988	16.705
股息收益率	1.386	1.221
5 年盈利增長	10.907	12.240

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.380	28.780
金融服務	16.440	14.241
週期性消費	14.330	12.662
醫療保健	9.390	14.564
通訊服務	8.880	9.205
工業	5.980	11.955
能源	4.110	2.546
防禦型消費	2.450	6.254
基本材料	1.560	3.670
公用事業	1.480	2.274

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	4.61	193.89	-2.51%
微軟	US5949181045	4.25	378.77	-1.17%
Meta Platforms	US30303M1027	3.60	590.64	-4.67%
禮來製藥	US5324571083	3.56	799.00	-2.78%
英偉達	US67066G1040	3.37	115.58	-0.14%
蘋果	US0378331005	3.30	209.68	-3.36%
台積電	TW0002330008	3.26	988.00	+1.75%
Unilever	-	2.56	-	-
康菲石油	US20825C1045	2.52	96.20	-1.59%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.28	11,085.0	-1.16%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1862449409	4.61B	2.61	3.85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.61B	2.85	8.44	11.21
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.61B	2.64	3.91	8.91
LU1582221328	4.61B	2.59	3.11	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.74B	5.70	9.78	14.53

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,531.0	-68.1	-1.22%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
T. Rowe Price Fun.	29.690	+0.320	+1.09%
Goldman Sachs Eme.	18.030	+0.130	+0.73%
GlobalPortfolioOn.	144.420	+0.350	+0.24%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%
M&G (Lux) Global .	13.969	-0.090	-0.66%
Samarang UCITS - .	277.950	+1.090	+0.39%
Invesco Funds - I.	7.900	-0.010	-0.13%
UBS (Irl) plc - M.	2.94	-0.04	-1.34%