Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund R/A (USD)(0P00018BA0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

150.840 +1.050 +0.70%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1429560557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BA0 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle (0P00018BA0) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.530	5.080	1.550
股票	37.760	37.760	0.000
債券	54.320	54.320	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	4.150	4.150	0.000
其他	0.150	0.160	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.109	16.241
市帳率	2.655	2.617
市銷率	1.840	1.892
市現率	10.390	10.340
股息收益率	3.340	2.257
5 年盈利增長	7.387	11.289

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	14.170	9.334
週期性消費	13.530	11.685
金融服務	11.600	14.793
醫療保健	11.490	11.756
科技	10.940	20.083
通訊服務	10.090	8.182
工業	9.970	9.415
能源	7.630	7.662
公用事業	4.680	2.614
基本材料	3.420	7.971
房地產	2.500	2.322

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 547

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.55	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.83	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-	1.80	-	-
Prosus NV 4.027%	-	1.28	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980B3P13	1.24	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1.22	186.87	-0.54%
Meta Platforms	US30303M1027	1.18	736.67	+1.11%
英偉達	US67066G1040	1.14	138.85	+2.63%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.00	-	-
亞馬遜	US0231351067	0.99	228.68	-0.73%

由Natixis Investment Managers International發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1727220326	2.09B	14.09	8.67	-
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqR	38.77M	14.75	-6.10	1.60
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqI	38.77M	15.63	-5.39	2.38
Natixis Intls Lux I Emerise AsiaEqU	38.77M	-1.72	-4.58	1.11
LU1429560474	11M	6.47	-0.35	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,911.40	+10.70	+0.37%
銅	4.6135	-0.0510	-1.09%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%