Fonditalia Financial Credit Bond R(0P00018BDF)

盧森堡

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13.540 -0.010 -0.07%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1422814902

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BDF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.040	9.120	0.080
股票	0.440	0.440	0.000
債券	81.570	81.570	0.000
可換股債券	3.230	3.230	0.000
優先股	5.710	5.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.583	11.399
市帳率	0.543	1.625
市銷率	1.547	1.381
市現率	-	11.260
股息收益率	3.545	2.612
5 年盈利增長	15.939	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.665

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2.93	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.54	99.50	-0.43%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1.78	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1.51	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.50	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1.50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1.28	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1.27	-	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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