Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A EUR Cap(0P00018KHT)

盧森堡

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13.068 +0.030 +0.21%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1389122992

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KHT 持股

全面的主要持股資訊及 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT) 的關鍵持股資訊。我們的 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.240	18.240	0.000
股票	31.860	31.870	0.010
債券	29.350	29.350	0.000
可換股債券	15.050	15.050	0.000
其他	5.500	5.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.454	16.724
市帳率	2.288	2.539
市銷率	1.825	1.848
市現率	11.507	10.726
股息收益率	1.741	2.444
5 年盈利增長	11.277	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.490	20.589
週期性消費	22.530	10.686
醫療保健	11.070	12.866
防禦型消費	10.120	7.526
房地產	6.830	3.929
工業	6.700	11.808
能源	5.000	4.050
公用事業	4.470	3.534
基本材料	4.390	5.118
通訊服務	3.810	6.783
金融服務	1.600	15.393

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	4.45	339.92	+0.50%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.72	136.63	-0.79%
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	3.06	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.58	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.49	591.20	-0.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.34	251.40	0.00%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.20	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.14	18.34	-0.11%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.09	-	-

由Triton Asset Management AEDAK發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	337.32M	13.58	-	-
LU2357235576	337.32M	13.14	-	-
LU2724449603	337.32M	-	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.55	+0.43	+0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,952.0	+91.7	+0.20%
US 500	6,018.8	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	106.137	-0.831	-0.78%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.23	+0.46	+0.67%
黃金	2,679.09	+32.79	+1.24%
銅	4.1578	+0.0393	+0.95%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0558	+0.0072	+0.69%
美元/日元	151.37	-1.73	-1.13%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2647	+0.0079	+0.63%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14200	+0.05880	+1.16%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%