LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund BI EUR(0P00017NPB)

盧森堡

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109.240 -0.010 -0.01%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Novacap Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1376834666

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 277.15M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00017NPB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	109.240	109.240	109.240	109.240	-0.01%
2025年1月6日	109.252	109.252	109.252	109.252	-0.07%
2025年1月3日	109.331	109.331	109.331	109.331	-0.12%
2025年1月2日	109.457	109.457	109.457	109.457	-0.07%
2024年12月31日	109.533	109.533	109.533	109.533	-0.00%
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2025年1月7日	109.240	109.240	109.240	109.240	-0.01%
2025年1月6日	109.252	109.252	109.252	109.252	-0.07%
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2025年1月2日	109.457	109.457	109.457	109.457	-0.07%
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2024年12月30日	109.538	109.538	109.538	109.538	0.13%
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2024年12月12日	109.937	109.937	109.937	109.937	-0.11%
2024年12月11日	110.059	110.059	110.059	110.059	-0.05%
2024年12月10日	110.113	110.113	110.113	110.113	-0.02%
2024年12月9日	110.133	110.133	110.133	110.133	-0.02%

最高: 110.133

最低: 109.240

差價: 0.893

平均: 109.579

升跌（%）: -0.829

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