富達基金-亞洲債券基金 A類別-每月派息-美元(0P00017M5N)

盧森堡

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7.890 +0.020 +0.28%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1371569200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 243.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017M5N 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD (0P00017M5N) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.570	134.020	8.450
可換股債券	1.360	1.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.035	77.472
政府	52.566	18.423
衍生工具	-1.055	37.101
現金	-26.910	11.911

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 432

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.66	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.62	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.37	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.12	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%	-	1.65	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1.55	-	-
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%	XS2191421291	1.49	-	-
Philippines (Republic Of) 5.6%	-	1.30	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6%	-	1.25	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	458.76M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	544.88M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226.47M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	477.04M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	586.49M	5.42	1.83	3.91

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%