富達基金-亞洲債券基金 A類別-每月派息-美元(0P00017M5N)

盧森堡

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7.890 +0.020 +0.28%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1371569200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 243.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017M5N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	7.890	7.890	7.890	7.890	0.28%
2024年12月19日	7.868	7.868	7.868	7.868	-0.72%
2024年12月18日	7.925	7.925	7.925	7.925	0.06%
2024年12月17日	7.920	7.920	7.920	7.920	-0.03%
2024年12月16日	7.922	7.922	7.922	7.922	-0.08%
2024年12月13日	7.928	7.928	7.928	7.928	-0.29%
2024年12月12日	7.951	7.951	7.951	7.951	-0.29%
2024年12月11日	7.974	7.974	7.974	7.974	0.00%
2024年12月10日	7.974	7.974	7.974	7.974	-0.08%
2024年12月9日	7.980	7.980	7.980	7.980	-0.14%
2024年12月6日	7.991	7.991	7.991	7.991	0.23%
2024年12月5日	7.973	7.973	7.973	7.973	-0.01%
2024年12月4日	7.974	7.974	7.974	7.974	0.08%
2024年12月3日	7.968	7.968	7.968	7.968	-0.06%
2024年12月2日	7.973	7.973	7.973	7.973	-0.26%
2024年11月29日	7.994	7.994	7.994	7.994	0.18%
2024年11月28日	7.980	7.980	7.980	7.980	-0.04%
2024年11月27日	7.983	7.983	7.983	7.983	0.33%
2024年11月26日	7.957	7.957	7.957	7.957	-0.06%
2024年11月25日	7.962	7.962	7.962	7.962	0.43%
2024年11月22日	7.928	7.928	7.928	7.928	0.05%

最高: 7.994

最低: 7.868

差價: 0.126

平均: 7.953

升跌（%）: -0.429

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