Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac(0P00017IBI)

盧森堡

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15.689 +0.170 +1.07%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1366343215

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 677.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IBI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	2.410	0.900
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.656	13.256
市帳率	1.535	1.906
市銷率	1.418	1.684
市現率	7.647	7.516
股息收益率	3.346	3.065
5 年盈利增長	17.591	13.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.000	22.555
科技	23.760	23.702
基本材料	9.590	4.903
週期性消費	9.190	14.925
通訊服務	8.780	9.972
能源	6.760	4.325
防禦型消費	4.600	7.119
工業	4.290	6.937
公用事業	3.310	2.507
醫療保健	3.010	4.055
房地產	2.710	2.409

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.00	1,065.00	+0.47%
騰訊控股	KYG875721634	5.14	420.80	-1.77%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.71	57,000	-0.87%
安比嘉水泥	INE079A01024	2.11	564.90	-1.02%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	1.96	13.43	-1.68%
信实工业公司	INE002A01018	1.73	1,283.75	-1.68%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1.70	1,362.10	+0.67%
寧德時代	CNE100003662	1.69	257.50	-2.02%
Axis Bank	INE238A01034	1.68	1,160.95	+0.09%
巴帝电信	INE397D01024	1.67	1,569.90	-0.37%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1084869962	7.02B	2.86	2.87	-
LU1084870465	7.02B	2.92	3.64	-
LU1547288214	330.83M	1.63	-3.33	-
LU1547288305	330.83M	1.62	-3.52	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.20	+3.40	+0.96%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,851.5	+122.2	+0.28%
US 500	5,981.9	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	104.647	+0.277	+0.27%

倫敦布倫特原油	74.11	-1.52	-2.01%
WTI原油	70.69	-1.67	-2.31%
黃金	2,698.10	-7.70	-0.28%
銅	4.3302	-0.1013	-2.29%
天然氣	2.732	+0.039	+1.45%
美國二號棉花	70.56	-0.49	-0.69%
美國大豆	1,024.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0748	-0.0056	-0.52%
美元/日元	152.60	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1889	+0.0395	+0.55%
英鎊/美元	1.2928	-0.0059	-0.45%
美元/新臺幣	32.168	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%