NHS-SICAV II MCM Israeli It-Security Fund G Acc(0P00019ZAY)

盧森堡

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230.520 -6.620 -2.79%

30/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Novacap Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1345292962

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019ZAY 持股

全面的主要持股資訊及 NHS-SICAV II MCM Israeli It-Security Fund G Acc (0P00019ZAY) 的關鍵持股資訊。我們的 NHS-SICAV II MCM Israeli It-Security Fund G Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.070	102.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.472	16.652
市帳率	5.242	2.625
市銷率	4.035	1.952
市現率	20.074	10.139
股息收益率	0.620	2.812
5 年盈利增長	8.994	12.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	95.760	19.860
工業	4.240	13.804

地區配置

股票

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Palo Alto Networks	US6974351057	8.52	294.91	+0.57%
Cyberark Software	IL0011334468	8.34	229.25	+1.63%
Check Point Software	IL0010824113	7.66	150.50	+2.53%
阿卡麥科技公司	US00971T1016	4.69	92.24	+2.24%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4.65	313.67	-0.71%
Zscaler	US98980G1022	4.63	169.96	+8.50%
Cloudflare	US18915M1071	4.47	67.69	-0.43%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	US0995021062	4.33	152.21	+0.32%
Okta	US6792951054	4.20	88.68	-0.10%
Rapid7 Inc	US7534221046	4.15	36.14	+0.33%

由Novacap Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class I		101.15M	12.83	22.09	-
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		64.51M	3.14	13.22	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%