Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US(0P00017LNA)

盧森堡

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22.920 +0.070 +0.31%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1339879915

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 79.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LNA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.650	5.650
股票	91.630	91.630
其他	2.720	2.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	40.038	19.605
市帳率	4.946	2.637
市銷率	3.973	1.829
市現率	31.808	11.156
股息收益率	0.160	0.957
5 年盈利增長	11.663	11.901

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.180	15.726
工業	27.950	21.211
科技	25.320	19.934
週期性消費	7.800	12.098
金融服務	7.330	12.726
公用事業	1.420	2.371

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Natera Inc	US6323071042	4.16	173.39	+1.56%
Xometry Inc Ordinary Shares - Class A	-	3.80	-	-
Agilysys	US00847J1051	3.69	87.28	+2.71%
Guidewire SWare	US40171V1008	3.54	212.15	-2.07%
Q2 Holdings	US74736L1098	3.54	91.12	-1.87%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3.01	113.59	+5.25%
RBC Bearings	US75524B1044	2.75	364.56	+0.49%
法迪斯	US92538J1060	2.75	46.51	+2.24%
Impulse Dynamics Ireland Series F-1	-	2.72	-	-
GeneDx Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	-	2.68	-	-

由Alger Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1732799496		79.24M	1.00	-3.22	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.59	+0.79%
WTI原油	71.39	+0.68	+0.96%
黃金	2,910.85	+10.15	+0.35%
銅	4.5938	-0.0707	-1.52%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2634	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%