ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund S USD Acc(0P000187IY)

盧森堡

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1,085.875 -1.490 -0.14%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1313168103

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187IY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	6.300	3.830
股票	94.090	94.090	0.000
其他	3.430	3.560	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.372	8.576
市帳率	1.355	1.423
市銷率	1.272	1.712
市現率	8.784	7.936
股息收益率	4.054	5.377
5 年盈利增長	16.629	11.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.170	35.987
科技	13.530	12.986
週期性消費	9.330	8.490
醫療保健	6.640	4.423
通訊服務	6.010	4.392
房地產	5.850	8.276
工業	5.730	8.827
基本材料	4.000	4.311
防禦型消費	3.420	7.069
公用事業	1.310	2.917

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	110.24	-2.03%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	24,500.0	-0.81%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	134,500.0	-1.10%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.57	26,300.0	0.00%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	92,400.0	-0.65%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	130.00	-0.76%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	29.200	+0.34%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

由Banor Capital Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1313167980		15.93M	13.53	-5.35	-
	LU1313167634		15.93M	12.40	-6.25	-

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香港恒生指數	19,544.00	+108.19	+0.56%
上證指數	3,367.41	-12.42	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,906.00	+402.00	+1.04%
US 30	43,660.8	-90.1	-0.21%
US 500	5,934.3	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.689	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,573.75	+0.85	+0.03%
銅	4.1028	+0.0243	+0.60%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.546	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	401.40	-2.00	-0.50%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%