Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged(0P000171M0)

盧森堡

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128.680 +0.200 +0.16%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1299306834

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171M0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.560	33.850	3.290
債券	66.250	71.710	5.460
可換股債券	3.000	3.000	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.522	57.742
現金	27.024	27.615
政府	21.809	48.065
證券化	7.287	22.409
衍生工具	-2.646	37.841

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 391

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.72	100.73	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1.52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.52	99.261	+0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.25	100.22	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1.16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.88	99.992	+0.01%

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上證指數	3,354.59	+7.86	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2505	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%