Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR(0P000171L0)

盧森堡

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961.250 +0.790 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1299302684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171L0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.450	0.450	0.000
債券	119.530	151.360	31.830
可換股債券	3.650	3.650	0.000
優先股	0.750	0.750	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.142
市帳率	5.337	2.369
市銷率	0.070	1.578
市現率	3.590	7.958
股息收益率	-	3.767
5 年盈利增長	-	11.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	77.470	29.696
醫療保健	22.530	20.511

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,920.370	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.90	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.63	98.690	+0.05%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.219	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.59	99.160	-0.11%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1299306321	1.68B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.68B	5.08	1.51	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.68B	5.62	1.90	1.35
LU0992631217	1.58B	5.32	1.00	1.63
LU0336084032	1.58B	4.92	0.66	1.22

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,379.93	+28.67	+0.86%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.65	+0.17%
日經225	39,092.00	-80.50	-0.21%
US 30	42,874.1	-32.8	-0.08%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
黃金	2,633.11	+4.91	+0.19%
銅	4.1002	+0.0054	+0.13%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	966.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.98	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.716	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7692	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%