Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged(0P000177IN)

盧森堡

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93.440 +0.490 +0.53%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1293073745

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 253.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177IN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93,857.800	156,947.380	63,089.580
股票	1,981.820	1,981.820	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.563	16.297
市帳率	1.265	2.612
市銷率	0.871	2.342
市現率	5.154	10.393
股息收益率	3.356	2.929
5 年盈利增長	14.292	9.881

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93,492.750	2,713.610
衍生工具	-540.400	6,001.720
政府	-795.400	1,428.460
公司	0.029	8.552

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	797.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678.88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474.64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458.01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454.94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437.84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433.93	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1293073828		253.41M	-10.57	-2.02	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.35	-4.75	-1.26%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,780.0	+483.5	+1.09%
US 500	6,005.7	+36.4	+0.61%
美元指數期貨	106.692	-0.815	-0.76%

倫敦布倫特原油	73.30	-1.33	-1.78%
WTI原油	69.94	-1.30	-1.82%
黃金	2,664.75	-72.45	-2.65%
銅	4.1677	+0.0347	+0.84%
天然氣	3.510	+0.223	+6.78%
美國二號棉花	71.91	+1.14	+1.61%
美國大豆	986.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	153.76	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2409	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	+0.0055	+0.44%
美元/新臺幣	32.430	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.06040	+0.03090	+0.61%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%