UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) F-acc(0P00016O6F)

盧森堡

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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1289528884

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016O6F 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016O6F) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.790	201.700	188.910
債券	85.800	227.640	141.840
可換股債券	1.450	1.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.578	62.413
衍生工具	-0.152	70.716
現金	12.906	31.751
公司	18.025	44.061
證券化	5.178	12.830

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 685

短倉數目: 213

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7.79	123.318	-0.17%
United States Treasury Notes 0%	-	5.40	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	4.92	136.888	-0.07%
United States Treasury Notes 0%	-	4.06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.00	70.990	+0.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.77	128.146	-0.13%
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2.38	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.82	98.63	+0.09%
United States Treasury Notes 0%	-	1.75	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.95B	-1.89	-3.56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.42B	-2.31	-4.03	-
LU0891672213	1.21B	-3.32	-3.74	-0.27
LU0891672304	1.21B	-3.32	-3.75	-0.28
LU1240774437	1.21B	-3.13	-3.16	0.24

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.93	+0.23	+0.07%
日經225	39,240.50	+152.00	+0.39%
US 30	39,802.6	-4.2	-0.01%
US 500	5,310.8	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	104.505	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.58	-0.10	-0.12%
WTI原油	79.16	-0.14	-0.18%
黃金	2,430.10	-8.40	-0.34%
銅	5.1150	+0.0090	+0.18%
天然氣	2.744	+0.004	+0.15%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,244.75	-2.00	-0.16%

歐元/美元	1.0860	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.38	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2709	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.262	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7979	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04986	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%