Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR Z(0P0001IUWB)

盧森堡

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98.940 +0.150 +0.15%

04/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1264760510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 670.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IUWB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.250	3.250
債券	95.830	95.830
優先股	0.920	0.920

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.803	77.972
政府	6.485	11.687
現金	3.247	12.600
證券化	0.465	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anz Group Hldgs Ltd 1.125%	XS2082818951	1.03	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.625%	XS1875333178	1.01	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	0.98	-	-
CRH Finance Limited 1.375%	XS1505896735	0.85	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0.84	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	0.84	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013346137	0.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	0.83	-	-
General Electric Company 1.5%	XS1612543121	0.82	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.77	-	-

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	269.96M	-4.39	-2.71	-2.96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.59M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.59M	11.31	0.17	2.78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.59M	12.10	1.02	3.57
LU1508327480	87.57M	2.51	0.28	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%