Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR Z(0P0001IUWB)

盧森堡

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98.940 +0.150 +0.15%

04/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1264760510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 670.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IUWB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年4月4日	98.940	98.940	98.940	98.940	0.15%
2023年4月3日	98.790	98.790	98.790	98.790	0.34%
2023年3月31日	98.460	98.460	98.460	98.460	0.46%
2023年3月30日	98.010	98.010	98.010	98.010	0.15%
2023年3月29日	97.860	97.860	97.860	97.860	0.01%
2023年3月28日	97.850	97.850	97.850	97.850	-0.18%
2023年3月27日	98.030	98.030	98.030	98.030	-0.26%
2023年3月24日	98.290	98.290	98.290	98.290	-0.12%
2023年3月23日	98.410	98.410	98.410	98.410	0.39%
2023年3月22日	98.030	98.030	98.030	98.030	0.13%
2023年3月21日	97.900	97.900	97.900	97.900	0.28%
2023年3月20日	97.630	97.630	97.630	97.630	-0.47%
2023年3月17日	98.090	98.090	98.090	98.090	0.38%
2023年3月16日	97.720	97.720	97.720	97.720	-0.67%
2023年3月15日	98.380	98.380	98.380	98.380	0.57%
2023年3月14日	97.820	97.820	97.820	97.820	-0.55%
2023年3月13日	98.360	98.360	98.360	98.360	0.40%
2023年3月10日	97.970	97.970	97.970	97.970	0.27%
2023年3月9日	97.710	97.710	97.710	97.710	0.07%
2023年3月8日	97.640	97.640	97.640	97.640	0.04%
2023年3月7日	97.600	97.600	97.600	97.600	0.13%
2023年3月6日	97.470	97.470	97.470	97.470	-0.06%
2023年3月3日	97.530	97.530	97.530	97.530	0.08%
2023年3月2日	97.450	97.450	97.450	97.450	-0.12%
2023年3月1日	97.570	97.570	97.570	97.570	-0.22%
2023年2月28日	97.790	97.790	97.790	97.790	-0.31%
2023年2月27日	98.090	98.090	98.090	98.090	-0.41%
2023年2月23日	98.490	98.490	98.490	98.490	0.19%
2023年2月22日	98.300	98.300	98.300	98.300	-0.03%
2023年2月21日	98.330	98.330	98.330	98.330	-0.62%

最高: 98.940

最低: 97.450

差價: 1.490

平均: 98.017

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
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