Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA(0P00016OC4)

盧森堡

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4.195 -0.020 -0.36%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): LU1258580403

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 217.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OC4 持股

全面的主要持股資訊及 Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4) 的關鍵持股資訊。我們的 Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.030	7.090	2.060
股票	40.540	40.540	0.000
債券	53.220	53.510	0.290
可換股債券	0.930	0.930	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.457	16.787
市帳率	2.489	2.581
市銷率	1.721	1.874
市現率	10.524	10.846
股息收益率	2.874	2.418
5 年盈利增長	9.000	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.830	16.092
科技	14.940	21.090
工業	11.940	11.862
醫療保健	11.030	12.157
防禦型消費	8.420	7.300
週期性消費	7.640	10.955
公用事業	6.500	3.389
能源	6.150	3.880
基本材料	5.100	4.881
通訊服務	4.870	7.084
房地產	3.590	3.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10.25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8.18	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7.77	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6.10	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	6.03	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5.01	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4.42	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4.38	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4.14	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4.05	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2301396102	646.14M	1.58	2.32	-
LU2301396284	646.14M	1.58	2.33	-
LU0575777627	620.96M	4.33	7.47	5.71
LU1545601657	356.2M	2.28	6.23	-
LU0762831922	216.59M	2.56	9.38	8.65

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%