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晉達環球策略基金-英國Alpha基金JX收益英鎊(0P00015T64)

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21/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Ninety One Luxembourg S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1213241133 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 137.02M
Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I 25.260 +0.160 +0.64%

0P00015T64 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I (0P00015T64) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.300 0.300 0.000
股票 99.700 99.700 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.467 13.485
市帳率 2.057 1.924
市銷率 0.967 1.253
市現率 5.155 8.609
股息收益率 3.211 3.546
5 年盈利增長 7.494 8.915

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
防禦型消費 21.170 14.944
金融服務 20.630 18.195
能源 13.690 10.340
工業 12.740 15.043
醫療保健 10.830 11.626
基本材料 9.880 7.524
週期性消費 6.970 10.487
通訊服務 2.420 5.555
科技 1.660 3.142

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  BP GB0007980591 5.90 392.70 +1.06%
  Shell GB00BP6MXD84 5.26 31.61 +0.25%
  Diageo GB0002374006 5.23 2,398.5 +2.06%
  Unilever GB00B10RZP78 4.77 56.44 +3.45%
  Lloyds Banking GB0008706128 4.03 54.42 -1.09%
  Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 3.56 4,847.0 +2.24%
  HALEON GB00BMX86B70 3.31 380.30 +2.12%
  ConvaTec Group GB00BD3VFW73 3.16 235.80 +2.25%
  Experian GB00B19NLV48 3.05 3,809.0 +2.67%
  Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 2.93 1,088.50 0.00%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0439320986 137.02M -0.88 4.53 -
  LU1210069792 137.02M -0.84 4.50 -
  LU1210070709 137.02M -0.84 4.48 -
  LU0345775364 137.02M -0.93 3.54 3.96
  LU0345775448 137.02M -1.01 2.77 3.18
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