JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - CHF (hedged)(0P00015NVR)

盧森堡

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24/06 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1200241328

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NVR 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis (0P00015NVR) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	4.590	0.710
債券	96.120	96.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.059	50.282
公司	18.078	57.308
現金	3.878	19.556
衍生工具	-0.015	32.753

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.83	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.70	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1.63	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.31	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.28	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1.22	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.12	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	5.71B	4.37	-5.34	0.67
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.41B	0.08	-1.61	-0.32
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.41B	2.11	-1.35	-
LU0398993450	297.53M	1.70	-9.27	0.64
LU0385794523	297.53M	1.58	-9.75	0.08

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%