Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR(0P00015I8U)

盧森堡

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107.010 -0.160 -0.15%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1164802040

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015I8U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.460	107.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.055	55.049
衍生工具	-0.492	33.175
公司	28.402	37.549
現金	-6.965	14.794

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3.18	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 2.89%	CND100075KF7	3.14	-	-
The Export-Import Bank of China 3.18%	CND10004T1Y9	2.02	-	-
Guangdong (Province of) 2.94%	CND10006BD47	1.97	-	-
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93%	CND1000380Y7	1.93	-	-
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%	CND1000593J6	1.91	-	-
China (People's Republic Of) 2.12%	CND100081YS9	1.88	-	-
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44%	CND10004LHQ9	1.87	-	-
China Construction Bank Corp. 3.48%	CND10004QDV7	1.86	-	-
Bank of China Ltd. 4.38%	CND100045JN6	1.41	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.77B	0.25	2.33	0.36
LU0128494944	10.77B	0.26	2.41	0.44
LU0128495834	10.77B	0.24	2.19	0.23
LU0366536711	4.16B	0.24	2.19	0.23
LU0366536802	4.16B	0.24	2.19	0.23

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,210.50	+46.00	+0.12%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,914.80	+14.10	+0.49%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%