Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc(0P00015IZR)

盧森堡

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397.160 +2.580 +0.65%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1157260305

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IZR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
債券	10.970	10.970	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000
其他	74.240	77.450	3.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	13.922	4.107
公司	11.613	5.174
衍生工具	-0.893	0.746

主要持倉

長倉數目: 360

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

由Partners Group (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8.02B	2.68	3.70	8.52
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8.02B	5.10	4.49	9.39

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%